Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (polityka bezwzględnej stopy zwrotu). Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1759% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 136,72 | 0,00% | -0,04% |
7D | 136,72 | 0,00% | -0,32% |
1M | 132,57 | +3,13% | -0,02% |
3M | 127,95 | +6,85% | -0,30% |
6M | 127,32 | +7,38% | +0,45% |
1R | 129,77 | +5,36% | +2,04% |
3L | 104,21 | +31,20% | +12,71% |
YTD | 128,40 | +6,48% | +0,78% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 24,43 | +37,40% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 008,31 | +19,18% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 645,11 | +11,53% |
Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 285,61 | +11,10% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 135,00 | +10,96% |
Total FIZ Total FIZ | 487,02 | +9,03% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 164,80 | +8,40% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 536,77 | +7,69% |