Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (polityka bezwzględnej stopy zwrotu). Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0987% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 134,87 | 0,00% | -0,04% |
7D | 134,87 | 0,00% | -0,30% |
1M | 133,14 | +1,30% | +0,67% |
3M | 130,77 | +3,14% | +0,62% |
6M | 127,74 | +5,58% | +1,87% |
1R | 117,10 | +15,18% | +3,94% |
3L | 119,88 | +12,50% | +7,06% |
YTD | 127,74 | +5,58% | +2,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,78 | +88,06% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 686,60 | +64,31% |
Total FIZ Total FIZ | 480,17 | +22,60% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 97,78 | +20,17% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,63 | +20,08% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 980,24 | +19,50% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 135,49 | +18,51% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 156,52 | +18,28% |