Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w sposób umożliwiający osiąganie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze źrółowe mogą skupiać się na jednej klasie aktywów (akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne), mieć charakter mieszany lub stosować tzw. strategie alternatywne, opierające się na zabezpieczających się wzajemnie inwestycjach w wiele klas aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9129% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 12,02 | +0,33% | +0,01% |
| 7D | 11,88 | +1,18% | -0,13% |
| 1M | 11,69 | +2,91% | -0,16% |
| 3M | 11,28 | +6,65% | +0,10% |
| 6M | 10,98 | +10,89% | +1,34% |
| 1R | 10,99 | +9,27% | +2,19% |
| 3L | 9,37 | +28,01% | +15,49% |
| YTD | 10,95 | +10,48% | +2,02% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,95 | +20,04% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,81 | +18,33% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 118,08 | +12,28% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,65 | +10,43% |
| QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) | 153,46 | +10,05% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 203,34 | +9,82% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,57 | +9,78% |
