Tematy
Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Maksymalny udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 50% aktywów. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1212 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3204% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 127,77 | -0,03% | -0,15% |
7D | 127,79 | -0,02% | -0,27% |
1M | 127,61 | +0,13% | -0,15% |
3M | 125,76 | +1,53% | +0,45% |
6M | 124,34 | +2,79% | +1,71% |
1R | 121,03 | +5,66% | +3,55% |
3L | 103,59 | +23,37% | +14,05% |
YTD | 124,60 | +2,63% | +1,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,17 | +7,70% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,13 | +7,22% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,21 | +7,20% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 270,75 | +7,12% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,96 | +7,06% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 469,90 | +6,97% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,38 | +6,66% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 191,89 | +6,58% |