Tematy
Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Maksymalny udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 50% aktywów. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0996 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3199% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 128,05 | +0,01% | -0,16% |
7D | 127,92 | +0,11% | -0,23% |
1M | 127,92 | +0,11% | -0,07% |
3M | 126,14 | +1,68% | +0,55% |
6M | 124,53 | +2,90% | +1,76% |
1R | 121,43 | +5,46% | +3,52% |
3L | 103,06 | +24,10% | +14,64% |
YTD | 124,60 | +2,86% | +1,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,43 | +7,76% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,37 | +7,61% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,55 | +7,26% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 135,77 | +7,22% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,47 | +7,21% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 272,26 | +7,21% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 477,44 | +7,12% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 260,43 | +6,64% |