Tematy
Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Maksymalny udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 50% aktywów. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1443 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3226% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 123,76 | +0,02% | -0,13% |
7D | 123,69 | +0,07% | -0,25% |
1M | 123,27 | +0,41% | -0,04% |
3M | 121,49 | +1,88% | +0,72% |
6M | 119,82 | +3,22% | +1,93% |
1R | 113,10 | +9,46% | +4,56% |
3L | 108,35 | +14,29% | +8,96% |
YTD | 117,32 | +5,52% | +2,73% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 407,03 | +9,99% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,68 | +9,88% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 95,87 | +9,58% |
Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 123,78 | +9,46% |
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 260,11 | +9,42% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 142,15 | +9,37% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 151,28 | +9,24% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 93,73 | +9,24% |