Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich małych i średnich spółek o kapitalizacji nieprzekraczającej 5 mld euro z indeksów mWIG40 i sWIG80. Selekcja spółek oparta o ich potencjał wzrostu. Dobór spółek z różnych sektorów gospodarki. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5227 | dobry |
Sharpe'a | 0,1543 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4891% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 179,62 | -0,13% | -0,13% |
7D | 177,07 | +1,31% | +0,58% |
1M | 177,57 | +0,84% | +0,40% |
3M | 161,48 | +11,07% | +6,30% |
6M | 146,09 | +22,77% | +14,93% |
1R | 133,01 | +34,92% | +23,58% |
3L | 131,31 | +35,60% | +30,17% |
YTD | 161,96 | +10,20% | +7,08% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 238,46 | +42,29% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 223,91 | +40,83% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 223,30 | +40,79% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,09 | +40,35% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,78 | +38,97% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 179,39 | +34,92% |
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 468,27 | +34,14% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,18 | +34,10% |