Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynkach działających w państwie innym niż Polska lub dają ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów bezpośrednio w instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności exchange traded commodity (ETC), instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 96,26 | -0,01% | 0,00% |
| 7D | 96,15 | +0,10% | +0,08% |
| 1M | 95,85 | +0,43% | +0,59% |
| 3M | 94,89 | +1,49% | +1,47% |
| 6M | 94,94 | +1,48% | +2,21% |
| 1R | 93,16 | +3,32% | +3,17% |
| 3L | 102,35 | -5,81% | +13,69% |
| YTD | 93,43 | +2,95% | +2,38% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 122,03 | +18,29% |
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 602,23 | +8,47% |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 70,47 | +8,02% |
| Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,28 | +6,73% |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 96,25 | +3,32% |
| Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 20,61 | +3,00% |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | 109,08 | -0,07% |
