Tematy
Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw w Polsce oraz na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: bezpieczeństwo inwestycji (inwestuje w dług spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej), płynność lokat (przyjmuje wpłaty oraz realizuje wypłaty co tydzień) oraz dywersyfikacja geograficzna (inwestuje w obligacje spółek z Polski, USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz dąży do uzyskania udziału obligacji korporacyjnych w portfelu powyżej 90% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1762 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1128 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4800% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 561,68 | 0,00% | +0,01% |
7D | 1 561,68 | 0,00% | 0,00% |
1M | 1 560,04 | +0,11% | +0,73% |
3M | 1 562,46 | -0,05% | +0,85% |
6M | 1 526,99 | +2,27% | +1,93% |
1R | 1 439,37 | +8,50% | +3,00% |
3L | 1 256,49 | +24,29% | +13,70% |
YTD | 1 550,13 | +0,75% | +1,18% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 116,03 | +13,40% |
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 561,68 | +8,50% |
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 68,02 | +7,34% |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,75 | +6,10% |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,95 | +3,53% |
BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 94,12 | +3,29% |
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | 107,65 | +2,02% |