Tematy
Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw w Polsce oraz na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: bezpieczeństwo inwestycji (inwestuje w dług spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej), płynność lokat (przyjmuje wpłaty oraz realizuje wypłaty co tydzień) oraz dywersyfikacja geograficzna (inwestuje w obligacje spółek z Polski, USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz dąży do uzyskania udziału obligacji korporacyjnych w portfelu powyżej 90% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1762 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1128 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4778% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 561,68 | 0,00% | 0,00% |
7D | 1 561,68 | 0,00% | +0,10% |
1M | 1 560,04 | +0,11% | +0,45% |
3M | 1 568,55 | -0,44% | +0,62% |
6M | 1 540,18 | +1,40% | +1,82% |
1R | 1 439,37 | +8,50% | +3,16% |
3L | 1 256,49 | +24,29% | +13,38% |
YTD | 1 550,13 | +0,75% | +1,32% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 116,85 | +13,67% |
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 561,68 | +8,50% |
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 68,29 | +7,54% |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,88 | +7,10% |
BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 94,87 | +5,36% |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,95 | +3,64% |
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | 107,09 | +1,66% |