Tematy
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,5262 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1111 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6038% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 182,82 | +0,13% | -0,08% |
7D | 182,00 | +0,45% | -0,25% |
1M | 177,96 | +2,73% | +0,70% |
3M | 175,00 | +4,47% | +1,27% |
6M | 175,02 | +4,62% | +0,91% |
1R | 166,70 | +9,22% | +2,27% |
3L | 139,18 | +31,36% | +11,42% |
YTD | 175,74 | +4,09% | +0,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,69 | +9,87% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 182,82 | +9,22% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 151,60 | +8,72% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,07 | +8,33% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,20 | +7,87% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 146,48 | +7,80% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,58 | +6,98% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 126,46 | +6,79% |