Tematy
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4551 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2127 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6044% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 182,63 | -0,02% | -0,14% |
7D | 182,53 | +0,05% | -0,34% |
1M | 183,52 | -0,48% | -0,36% |
3M | 177,51 | +2,80% | +0,69% |
6M | 176,20 | +3,68% | +0,67% |
1R | 168,07 | +8,63% | +2,15% |
3L | 138,54 | +31,76% | +11,88% |
YTD | 175,74 | +3,99% | +0,48% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,65 | +9,14% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 182,63 | +8,63% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 151,77 | +8,38% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,00 | +7,85% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,11 | +7,48% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 127,07 | +7,36% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,57 | +7,07% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 145,78 | +6,51% |