Superfund Obligacyjny Uniwersalny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2011 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2863% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 148,69 | +0,15% | -0,11% |
| 7D | 148,61 | +0,21% | -0,29% |
| 1M | 145,84 | +2,11% | +0,27% |
| 3M | 146,55 | +1,83% | +0,52% |
| 6M | 141,95 | +4,68% | +1,39% |
| 1R | 138,58 | +7,46% | +2,32% |
| 3L | 118,13 | +26,20% | +12,69% |
| YTD | 142,24 | +4,81% | +0,99% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,91 | +9,50% |
| Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 155,02 | +9,40% |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 185,52 | +9,07% |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 73,03 | +8,27% |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,44 | +8,24% |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 128,53 | +7,60% |
| Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 148,92 | +7,46% |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 109,82 | +7,34% |
