Subfundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty - od 80% wartości aktywów netto subfunduszu; listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów subfunduszu; depozyty - do 30% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych - do 20% wartości aktywów subfunduszu. Do 30 % wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz instrumentów dłużnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6750 | dobry |
Sharpe'a | 0,1650 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8329% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 152,47 | -0,01% | -0,16% |
7D | 152,45 | +0,01% | -0,35% |
1M | 151,73 | +0,70% | -0,16% |
3M | 147,25 | +3,48% | +0,73% |
6M | 144,43 | +4,90% | +0,89% |
1R | 140,54 | +8,48% | +2,07% |
3L | 107,46 | +41,43% | +13,73% |
YTD | 144,94 | +5,28% | +0,57% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,70 | +8,80% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 152,46 | +8,48% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 183,17 | +8,39% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,18 | +7,60% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 127,59 | +7,44% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,14 | +7,17% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,48 | +6,42% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 146,73 | +6,32% |