Subfundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty - od 80% wartości aktywów netto subfunduszu; listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów subfunduszu; depozyty - do 30% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych - do 20% wartości aktywów subfunduszu. Do 30 % wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz instrumentów dłużnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5689 | dobry |
Sharpe'a | 0,1590 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8380% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 151,80 | -0,15% | -0,20% |
7D | 152,95 | -0,90% | -0,48% |
1M | 150,72 | +0,78% | +0,07% |
3M | 146,60 | +3,38% | +0,92% |
6M | 144,64 | +4,40% | +1,00% |
1R | 140,38 | +7,97% | +2,17% |
3L | 113,05 | +33,99% | +12,59% |
YTD | 144,94 | +4,66% | +0,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,71 | +8,95% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 183,27 | +8,54% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 151,57 | +7,97% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,21 | +7,78% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 146,39 | +7,37% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,19 | +7,33% |
Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) | 13,92 | +7,16% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 127,15 | +7,05% |