Subfundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty - od 80% wartości aktywów netto subfunduszu; listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów subfunduszu; depozyty - do 30% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych - do 20% wartości aktywów subfunduszu. Do 30 % wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz instrumentów dłużnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5689 | dobry |
Sharpe'a | 0,1590 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8353% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 151,77 | +0,11% | -0,13% |
7D | 152,17 | -0,15% | -0,37% |
1M | 152,81 | -0,58% | -0,34% |
3M | 147,45 | +2,88% | +0,66% |
6M | 145,94 | +4,11% | +0,67% |
1R | 140,22 | +8,36% | +2,16% |
3L | 114,61 | +32,85% | +11,94% |
YTD | 144,94 | +4,92% | +0,50% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,66 | +9,21% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 182,70 | +8,70% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 151,94 | +8,36% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,03 | +7,91% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,12 | +7,54% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 127,19 | +7,36% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,57 | +7,01% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 145,87 | +6,52% |