Tematy
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1029 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5885% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 69,02 | -0,19% | -0,25% |
7D | 69,11 | -0,13% | -0,40% |
1M | 69,53 | -0,73% | -0,61% |
3M | 67,99 | +1,60% | +0,52% |
6M | 66,54 | +4,09% | +1,13% |
1R | 63,63 | +8,28% | +3,01% |
3L | 61,64 | +11,70% | +3,65% |
YTD | 66,12 | +4,13% | +0,56% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 145,39 | +12,11% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 125,30 | +11,23% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 122,80 | +10,56% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 174,36 | +9,66% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,93 | +9,62% |
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 141,74 | +8,30% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 69,02 | +8,28% |
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,80 | +7,40% |