Tematy
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5802 | dobry |
Sharpe'a | 0,1646 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5824% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 72,29 | -0,08% | -0,17% |
7D | 72,17 | +0,08% | -0,34% |
1M | 72,08 | +0,21% | -0,14% |
3M | 70,46 | +2,83% | +0,87% |
6M | 69,47 | +3,94% | +0,83% |
1R | 67,21 | +7,47% | +2,02% |
3L | 54,87 | +31,35% | +13,34% |
YTD | 69,45 | +4,05% | +0,58% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,71 | +8,57% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 152,56 | +8,27% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 183,28 | +8,21% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,23 | +7,47% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 127,64 | +7,39% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,17 | +7,04% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,54 | +6,33% |
Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) | 13,81 | +5,99% |