Tematy
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9403 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0152 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5818% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 70,43 | +0,18% | -0,08% |
7D | 70,24 | +0,46% | -0,20% |
1M | 70,15 | +0,71% | -0,02% |
3M | 69,45 | +1,60% | +0,25% |
6M | 69,52 | +1,48% | -0,09% |
1R | 66,67 | +5,83% | +1,40% |
3L | 57,69 | +21,76% | +8,74% |
YTD | 69,45 | +1,64% | -0,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 144,90 | +6,50% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,27 | +6,49% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 178,50 | +6,32% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 127,11 | +5,86% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 70,56 | +5,83% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 147,63 | +5,59% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 124,52 | +5,43% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 106,15 | +4,29% |