Tematy
Strategia inwestycyjna Subfunduszu ma zapewnić inwestorom osiąganie stabilnych wyników poprzez ekspozycję na rynek krajowych obligacji emitowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa o średnim i długim terminie do wykupu, jak również w obligacje przedsiębiorstw. Niewielka część aktywów może być lokowana w inne instrumenty stopy procentowej w celu podniesienia rentowności portfela lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na wydłużoną zapadalność instrumentów w portfelu powinien on przynosić w dłuższym okresie wyższe stopy zwrotu, jednak również może charakteryzować się przejściową wyższą zmiennością jednostki. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1080 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 108,57 | 0,00% | -0,13% |
7D | 108,57 | 0,00% | -0,37% |
1M | 108,93 | -0,28% | -0,34% |
3M | 105,83 | +2,49% | +0,66% |
6M | 105,53 | +3,00% | +0,67% |
1R | 101,46 | +7,01% | +2,16% |
3L | 86,39 | +25,62% | +11,94% |
YTD | 104,85 | +3,72% | +0,50% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,66 | +9,21% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 182,70 | +8,70% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 151,94 | +8,36% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,03 | +7,91% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,12 | +7,54% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 127,19 | +7,36% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,57 | +7,01% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 145,87 | +6,52% |