Tematy
Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 25% do 50% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,3445 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1551 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3625% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,60 | -0,63% | -0,16% |
7D | 12,54 | -0,16% | -0,01% |
1M | 12,55 | -0,24% | +0,83% |
3M | 12,20 | +4,25% | +1,01% |
6M | 11,88 | +5,48% | -0,85% |
1R | 11,47 | +9,15% | +3,45% |
3L | 8,47 | +47,64% | +14,38% |
YTD | 11,72 | +7,10% | +0,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,52 | +9,15% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 28,55 | +8,10% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,69 | +7,62% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 131,22 | +6,33% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 131,06 | +5,22% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 163,73 | +2,93% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 017,50 | +1,00% |
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 105,88 | +0,10% |