Tematy
Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 25% do 50% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7981 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0646 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4055% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,22 | -0,16% | +0,10% |
7D | 12,01 | +1,58% | +0,65% |
1M | 12,28 | -0,49% | -1,10% |
3M | 11,70 | +4,27% | -0,58% |
6M | 11,69 | +4,63% | +0,44% |
1R | 11,18 | +9,12% | +4,16% |
3L | 9,56 | +26,82% | +9,38% |
YTD | 11,72 | +4,36% | +0,75% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,30 | +9,63% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,96 | +9,60% |
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,20 | +9,12% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,27 | +7,45% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 128,66 | +6,87% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,59 | +6,29% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 27,60 | +6,03% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 129,36 | +5,72% |