Tematy
Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 25% do 50% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0642 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0632 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3843% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,00 | +0,93% | +0,49% |
7D | 11,64 | +3,09% | +0,68% |
1M | 12,14 | -1,15% | -1,33% |
3M | 11,67 | +2,83% | -1,82% |
6M | 11,80 | +1,69% | -2,43% |
1R | 11,18 | +7,05% | +1,72% |
3L | 9,36 | +28,21% | +7,35% |
YTD | 11,72 | +2,65% | -1,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,30 | +9,63% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,96 | +9,60% |
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,00 | +7,05% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 26,88 | +3,94% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 13,65 | +3,57% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 126,17 | +3,49% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 123,35 | +2,54% |
Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Global Macro | 100,85 | -1,79% |