Tematy
Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 25% do 50% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4581 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1383 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3856% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,49 | +0,48% | +0,06% |
7D | 12,55 | -0,48% | -0,29% |
1M | 12,26 | +1,88% | +1,75% |
3M | 12,16 | +2,04% | -1,31% |
6M | 11,76 | +6,03% | -0,93% |
1R | 11,52 | +8,42% | +3,40% |
3L | 9,01 | +39,40% | +12,68% |
YTD | 11,72 | +6,84% | +0,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,49 | +8,42% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 28,14 | +7,49% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,45 | +6,17% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 130,01 | +5,65% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 129,89 | +4,56% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 162,41 | +2,48% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,71 | +0,50% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 005,26 | -0,08% |