Ostatnio oglądane

InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ (OPT05)
122,31 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-20)
Dodaj do portfelaOPT05

OPT05 ‑ notowania

OPT05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
    • Zasięg geograficznyb.d.
    • Fundusz InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 60% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 35% - 75%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 30% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 10% - 50%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR0,0111-
    Sharpe'a-0,0001-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe
    2,2760%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D122,310,00%-0,02%
    7D122,310,00%+0,21%
    1M119,74+2,15%+1,07%
    3M119,59+2,27%+1,49%
    6M116,35+5,12%+3,85%
    1R104,17+17,41%+8,29%
    3L119,75+2,14%+5,88%
    YTD119,25+2,57%+3,48%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
    InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
    122,31+17,41%
    PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    11,67+16,58%
    PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    11,59+16,48%
    Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
    Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
    160,67+15,20%
    Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
    Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
    77,70+13,88%
    Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
    Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
    26,51+12,71%
    Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
    Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
    125,17+8,43%
    Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
    Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
    14,17+6,30%