Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych i stwarza szanse na atrakcyjne zyski przy średnim poziomie ryzyka. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7501 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0091 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4739% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 25,66 | -0,12% | -0,20% |
7D | 25,51 | +0,47% | +0,01% |
1M | 26,07 | -1,91% | -0,19% |
3M | 25,16 | +2,23% | +1,03% |
6M | 22,73 | +11,43% | +6,18% |
1R | 22,70 | +12,31% | +7,43% |
3L | 23,64 | +8,51% | +4,94% |
YTD | 24,89 | +2,52% | +1,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,21 | +16,17% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,14 | +16,04% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 153,54 | +14,60% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 124,90 | +13,89% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 25,63 | +12,31% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,20 | +8,56% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 121,38 | +7,25% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 011,05 | +6,61% |