Tematy
Od 20% do 80% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować od 20% do 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5451 | dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2025% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 130,01 | +0,42% | +0,06% |
7D | 130,94 | -0,71% | -0,29% |
1M | 125,95 | +3,22% | +1,75% |
3M | 129,70 | -0,37% | -1,31% |
6M | 127,97 | +1,55% | -0,93% |
1R | 123,30 | +5,65% | +3,40% |
3L | 107,80 | +22,18% | +12,68% |
YTD | 126,64 | +2,91% | +0,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,49 | +8,42% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 28,14 | +7,49% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,45 | +6,17% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 130,01 | +5,65% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 129,89 | +4,56% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 162,41 | +2,48% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,71 | +0,50% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 005,26 | -0,08% |