Tematy
Od 20% do 80% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować od 20% do 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5725 | dobry |
Sharpe'a | 0,0288 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1866% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 131,97 | -0,57% | -0,16% |
7D | 131,49 | -0,21% | -0,01% |
1M | 130,50 | +0,55% | +0,83% |
3M | 128,25 | +3,65% | +1,01% |
6M | 128,27 | +2,27% | -0,85% |
1R | 123,41 | +6,33% | +3,45% |
3L | 101,93 | +27,96% | +14,38% |
YTD | 126,64 | +3,87% | +0,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,52 | +9,15% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 28,55 | +8,10% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,69 | +7,62% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 131,22 | +6,33% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 131,06 | +5,22% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 163,73 | +2,93% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 017,50 | +1,00% |
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 105,88 | +0,10% |