Od 20% do 80% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować od 20% do 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8637 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,1204 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1826% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 133,82 | +0,15% | +0,09% |
| 7D | 133,77 | +0,19% | +0,15% |
| 1M | 131,65 | +1,80% | +1,12% |
| 3M | 121,51 | +12,62% | +4,28% |
| 6M | 125,49 | +5,94% | +0,87% |
| 1R | 124,54 | +7,61% | +3,81% |
| 3L | 102,33 | +30,34% | +15,74% |
| YTD | 126,64 | +6,09% | +1,72% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,87 | +10,00% |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 29,08 | +8,79% |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 15,01 | +8,45% |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 134,02 | +7,61% |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 132,65 | +5,87% |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 163,76 | +1,58% |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 108,23 | +1,45% |
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 036,55 | +1,09% |
