Od 20% do 80% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować od 20% do 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8637 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,1204 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1822% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 133,36 | +0,70% | +0,20% |
| 7D | 134,29 | 0,00% | +0,14% |
| 1M | 131,55 | +2,26% | +1,37% |
| 3M | 123,34 | +8,88% | +3,58% |
| 6M | 127,90 | +5,23% | +0,82% |
| 1R | 125,61 | +6,91% | +3,83% |
| 3L | 102,14 | +31,85% | +16,52% |
| YTD | 126,64 | +6,30% | +1,89% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,89 | +10,55% |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 15,19 | +9,60% |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 29,12 | +8,29% |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 134,29 | +6,91% |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 132,88 | +5,08% |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 108,00 | +1,37% |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,46 | +1,24% |
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 036,55 | +1,09% |
