Tematy
Od 20% do 80% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować od 20% do 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4688 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1947% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 123,35 | +1,61% | +0,49% |
7D | 119,23 | +3,46% | +0,68% |
1M | 127,46 | -3,22% | -1,33% |
3M | 125,25 | -1,52% | -1,82% |
6M | 127,62 | -3,27% | -2,43% |
1R | 119,88 | +2,54% | +1,72% |
3L | 111,24 | +10,89% | +7,35% |
YTD | 126,64 | -2,36% | -1,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,30 | +9,63% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,96 | +9,60% |
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,00 | +7,05% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 26,88 | +3,94% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 13,65 | +3,57% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 126,17 | +3,49% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 123,35 | +2,54% |
Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Global Macro | 100,85 | -1,79% |