Od 20% do 80% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować od 20% do 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Alokacja aktywów dokonywana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8637 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,1204 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1836% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 134,45 | -0,28% | -0,05% |
| 7D | 133,28 | +0,60% | +0,45% |
| 1M | 130,93 | +2,09% | +1,20% |
| 3M | 119,23 | +9,69% | +3,28% |
| 6M | 127,02 | +5,84% | +0,82% |
| 1R | 124,29 | +7,88% | +3,93% |
| 3L | 101,43 | +31,25% | +16,48% |
| YTD | 126,64 | +6,13% | +1,73% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,85 | +10,02% |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 29,11 | +9,23% |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 15,05 | +9,14% |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 134,08 | +7,88% |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 132,67 | +5,88% |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 163,70 | +2,17% |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 108,17 | +2,09% |
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 035,61 | +1,41% |
