Fundusz lokuje nie mniej niż 40% i nie więcej niż 60% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych. Te same proporcje dotyczą inwestycji w fundusze zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,4875 | - |
| Sharpe'a | 0,0612 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0546% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 134,88 | +0,63% | +0,19% |
| 7D | 135,13 | +0,40% | +0,06% |
| 1M | 133,13 | +1,95% | +1,03% |
| 3M | 129,89 | +4,53% | +2,12% |
| 6M | 130,73 | +3,40% | +0,75% |
| 1R | 126,82 | +7,03% | +4,63% |
| 3L | 108,31 | +24,81% | +14,74% |
| YTD | 129,06 | +5,55% | +2,58% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 13,05 | +11,83% |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 15,43 | +10,61% |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 29,58 | +9,56% |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 137,41 | +9,38% |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 135,73 | +7,03% |
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 043,29 | +4,99% |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 169,09 | +4,71% |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 78,57 | +3,48% |
