Tematy
Fundusz umożliwia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym akcji spółek z obszaru USA i Ameryki Północnej oraz zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych denominowanych w różnych walutach. Daje możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich - minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowanych w USD. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w USA lub Ameryce Północnej. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7933% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 77,54 | +0,34% | +0,09% |
7D | 76,64 | +1,51% | +0,50% |
1M | 76,78 | +1,33% | +1,56% |
3M | 76,92 | +0,19% | +2,18% |
6M | 74,03 | +3,91% | +3,49% |
1R | 71,37 | +9,04% | +10,83% |
3L | 71,43 | +7,59% | +6,77% |
YTD | 70,29 | +10,23% | +5,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 15,32 | +20,44% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,75 | +18,93% |
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,82 | +18,91% |
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) | 14,76 | +18,75% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 27,48 | +18,60% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,00 | +17,49% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 128,16 | +16,55% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 127,19 | +15,76% |