Tematy
Fundusz umożliwia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym akcji spółek z obszaru USA i Ameryki Północnej oraz zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych denominowanych w różnych walutach. Daje możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich - minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowanych w USD. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w USA lub Ameryce Północnej. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0736 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8032% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 83,22 | +0,42% | +0,12% |
7D | 82,65 | +0,69% | +0,08% |
1M | 84,51 | -1,30% | +0,29% |
3M | 76,92 | +7,70% | +0,15% |
6M | 76,53 | +7,21% | +2,59% |
1R | 70,05 | +18,48% | +6,92% |
3L | 77,19 | +7,31% | +6,59% |
YTD | 70,29 | +17,91% | +5,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 83,22 | +18,48% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 133,03 | +14,34% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 167,06 | +13,13% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 27,92 | +11,50% |
Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Global Macro | 103,82 | +8,59% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 126,48 | +8,22% |
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,82 | +7,95% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 129,00 | +7,85% |