Fundusz kładzie nacisk na globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę instrumentów, zarówno tradycyjnych (akcje i obligacje), jak i alternatywnych. Udział poszczególnych klas aktywów jest warunkowany przez fazy cyklu koniunkturalnego. Szerokie limity inwestycyjne pozwalają na elastyczne dostosowanie portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Znaczną część portfela stanowią zagraniczne fundusze typu ETF.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0496% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 110,95 | +0,05% | 0,00% |
| 7D | 110,31 | +0,63% | -0,15% |
| 1M | 109,40 | +1,50% | +0,05% |
| 3M | 105,75 | +5,09% | +0,41% |
| 6M | 109,20 | +1,99% | +1,43% |
| 1R | 104,36 | +6,37% | +2,06% |
| 3L | 92,99 | +19,17% | +15,24% |
| YTD | 108,00 | +3,08% | +1,78% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 183,59 | +17,40% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 195,13 | +15,00% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 184,44 | +11,08% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 116,69 | +10,51% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,06 | +10,04% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 128,14 | +9,71% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 115,72 | +9,57% |
