Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 2,3460 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3383 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8474% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 70,39 | +0,30% | -0,24% |
| 7D | 70,49 | +0,16% | -0,36% |
| 1M | 69,46 | +1,64% | +0,30% |
| 3M | 65,70 | +7,16% | +2,98% |
| 6M | 65,86 | +6,71% | +1,73% |
| 1R | 64,73 | +9,07% | +4,14% |
| 3L | 46,82 | +50,69% | +17,53% |
| YTD | 65,90 | +7,57% | +1,95% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,60 | +9,07% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,46 | +9,00% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,30 | +8,91% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,35 | +8,29% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,25 | +7,85% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,52 | +7,51% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 236,35 | +6,79% |
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 148,41 | +6,08% |
