Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 2,3460 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3383 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8465% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 70,43 | +0,11% | -0,17% |
| 7D | 70,62 | -0,16% | -0,39% |
| 1M | 69,54 | +1,51% | +0,38% |
| 3M | 66,07 | +6,72% | +2,36% |
| 6M | 66,56 | +6,03% | +1,51% |
| 1R | 64,79 | +8,83% | +3,89% |
| 3L | 46,73 | +51,57% | +17,94% |
| YTD | 65,90 | +7,44% | +2,06% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,51 | +8,83% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,50 | +8,68% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,52 | +7,72% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,64 | +7,72% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,03 | +7,48% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,26 | +7,16% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 522,33 | +6,49% |
| InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 121,30 | +5,99% |
