Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3212 | - |
Sharpe'a | 0,0125 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8998% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 14,90 | +0,67% | -0,11% |
7D | 14,98 | +0,13% | -0,42% |
1M | 14,65 | +2,39% | +0,63% |
3M | 14,91 | +0,94% | -0,41% |
6M | 14,79 | +1,63% | +0,40% |
1R | 13,95 | +7,53% | +3,75% |
3L | 12,28 | +22,05% | +14,30% |
YTD | 14,70 | +2,04% | +0,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 69,19 | +8,31% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 113,52 | +8,24% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 82,11 | +8,21% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 119,80 | +8,03% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,00 | +7,53% |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 113,37 | +6,14% |
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 231,01 | +6,11% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 132,89 | +6,03% |