Fundusz lokuje co najmniej 80% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 50% i nie więcej niż 70%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50%. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 80% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2508% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 228,10 | -0,90% | -0,65% |
7D | 230,02 | -1,73% | -1,22% |
1M | 225,15 | +0,24% | -0,10% |
3M | 227,54 | -0,40% | -0,42% |
6M | 220,86 | +2,13% | +1,34% |
1R | 212,55 | +6,64% | +4,92% |
3L | 216,37 | +4,10% | +7,95% |
YTD | 212,57 | +6,01% | +4,03% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 454,06 | +13,46% |
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 358,27 | +10,83% |
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,29 | +10,28% |
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 123,51 | +9,95% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 65,59 | +9,79% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 116,49 | +9,75% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,68 | +8,58% |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 136,34 | +8,53% |