Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 80% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 50% i nie więcej niż 70%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50%. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 80% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0391% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 229,74 | -0,05% | -0,28% |
| 7D | 231,92 | -0,94% | -0,62% |
| 1M | 224,63 | +2,27% | +0,41% |
| 3M | 230,47 | -0,41% | -0,69% |
| 6M | 228,01 | +0,92% | +0,16% |
| 1R | 217,71 | +5,70% | +3,55% |
| 3L | 199,98 | +16,43% | +14,41% |
| YTD | 226,14 | +1,48% | +0,69% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 113,38 | +8,15% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 81,88 | +7,94% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 119,36 | +7,85% |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 68,78 | +7,70% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,90 | +6,96% |
| BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 113,11 | +6,03% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 229,74 | +5,70% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 132,35 | +5,44% |