Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych. Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także papiery dłużne samorządowe oraz emitowane przez czołowe polskie banki. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw spełniających warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących. Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych oraz potencjału długoterminowego wzrostu wyceny. Subfundusz inwestuje na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA, co pozwala dobierać do portfela spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Uzupełnieniem portfela w ramach limitu 20% mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 103,97 | +0,21% | -0,36% |
7D | 104,94 | -0,71% | -0,99% |
1M | 104,42 | -0,44% | -0,40% |
3M | 103,23 | +1,14% | +0,86% |
6M | 97,95 | +5,55% | +4,96% |
1R | 94,05 | +11,06% | +6,13% |
3L | 103,46 | +0,62% | +5,08% |
YTD | 103,06 | +0,69% | +0,50% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,18 | +17,72% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,48 | +16,42% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,86 | +12,54% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,79 | +12,40% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 429,52 | +11,31% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 74,47 | +11,30% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 122,22 | +11,25% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,19 | +11,06% |