Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych. Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także papiery dłużne samorządowe oraz emitowane przez czołowe polskie banki. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw spełniających warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących. Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych oraz potencjału długoterminowego wzrostu wyceny. Subfundusz inwestuje na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA, co pozwala dobierać do portfela spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Uzupełnieniem portfela w ramach limitu 20% mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8747 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1170 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 114,09 | -0,07% | -0,31% |
7D | 113,43 | +0,51% | +0,18% |
1M | 111,11 | +2,95% | -0,26% |
3M | 109,42 | +4,19% | -0,94% |
6M | 107,46 | +6,60% | +0,11% |
1R | 104,38 | +9,23% | +3,56% |
3L | 87,04 | +30,63% | +13,00% |
YTD | 108,05 | +5,84% | +0,10% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 114,01 | +9,23% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 81,41 | +8,60% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 117,55 | +8,07% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 67,38 | +7,46% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,70 | +7,22% |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 112,73 | +6,77% |
Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 108,04 | +6,53% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 131,24 | +5,97% |