Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Część aktywów lokuje w zagraniczne papiery udziałowe, takie jak akcje oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych. W obszarze instrumentów dłużnych fundusz inwestuje środki głównie na polskim rynku, natomiast w obszarze instrumentów udziałowych wyłącznie na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 521,67 | +0,13% | -0,17% |
| 7D | 519,38 | +0,57% | -0,39% |
| 1M | 515,56 | +1,07% | +0,38% |
| 3M | 482,52 | +8,25% | +2,36% |
| 6M | 497,86 | +4,83% | +1,51% |
| 1R | 490,52 | +6,49% | +3,89% |
| 3L | 452,39 | 0,00% | +17,94% |
| YTD | 492,92 | +6,42% | +2,06% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,51 | +8,83% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,50 | +8,68% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,52 | +7,72% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,64 | +7,72% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,03 | +7,48% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,26 | +7,16% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 522,33 | +6,49% |
| InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 121,30 | +5,99% |
