Do 25% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,4840 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,2100 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7372% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 83,46 | -0,08% | -0,25% |
| 7D | 83,43 | -0,05% | -0,41% |
| 1M | 82,09 | +1,30% | +0,34% |
| 3M | 79,46 | +4,75% | +2,80% |
| 6M | 77,42 | +7,30% | +2,04% |
| 1R | 76,63 | +8,82% | +4,12% |
| 3L | 61,29 | +35,57% | +17,59% |
| YTD | 78,10 | +7,12% | +2,04% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,39 | +8,82% |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,62 | +8,80% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,28 | +8,70% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,88 | +8,54% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,67 | +7,65% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,26 | +7,46% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 236,64 | +6,77% |
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 148,70 | +6,09% |
