Do 25% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,4840 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,2100 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7374% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 83,27 | +0,23% | -0,24% |
| 7D | 83,12 | +0,41% | -0,36% |
| 1M | 82,09 | +1,67% | +0,30% |
| 3M | 79,61 | +5,85% | +2,98% |
| 6M | 77,72 | +7,14% | +1,73% |
| 1R | 76,57 | +9,00% | +4,14% |
| 3L | 61,29 | +35,69% | +17,53% |
| YTD | 78,10 | +7,21% | +1,95% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,60 | +9,07% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,46 | +9,00% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,30 | +8,91% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,35 | +8,29% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,25 | +7,85% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,52 | +7,51% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 236,35 | +6,79% |
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 148,41 | +6,08% |
