Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym (min. 3 lata), wyższy niż w przypadku indeksu WIG. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Warto podkreślić, że subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”). Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7251 | dobry |
Sharpe'a | 0,2706 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3563% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 410,39 | +1,75% | +0,71% |
7D | 411,25 | -0,21% | +0,36% |
1M | 401,71 | +2,16% | +1,42% |
3M | 381,81 | +6,35% | +6,61% |
6M | 341,44 | +19,57% | +11,35% |
1R | 373,75 | +9,73% | +8,41% |
3L | 224,12 | +83,33% | +37,82% |
YTD | 351,30 | +18,69% | +11,53% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 106,77 | +17,42% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 155,76 | +16,95% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 154,15 | +16,62% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 564,76 | +16,25% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 274,43 | +15,79% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 501,11 | +15,41% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,66 | +15,38% |
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 692,49 | +15,14% |