Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,1995 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4786% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 550,23 | -2,46% | -0,62% |
7D | 544,91 | -1,50% | +0,31% |
1M | 514,86 | +2,30% | +1,62% |
3M | 473,30 | +13,40% | +7,53% |
6M | 444,24 | +21,76% | +10,00% |
1R | 454,39 | +18,12% | +8,68% |
3L | 326,57 | +62,29% | +34,57% |
YTD | 438,89 | +24,67% | +10,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 536,71 | +18,12% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 102,43 | +17,76% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,37 | +17,52% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 489,39 | +17,45% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 150,33 | +17,19% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 148,62 | +16,62% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 235,76 | +16,36% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 547,11 | +15,60% |