Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0004 | - |
Sharpe'a | 0,0142 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5840% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 441,59 | -0,23% | +0,03% |
7D | 439,31 | +0,28% | -0,15% |
1M | 418,08 | +5,38% | +2,14% |
3M | 389,03 | +13,32% | +6,04% |
6M | 346,65 | +24,52% | +11,48% |
1R | 343,79 | +28,57% | +17,19% |
3L | 396,76 | +9,52% | +19,25% |
YTD | 404,42 | +7,23% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,46 | +41,95% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,58 | +38,02% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,52 | +37,54% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,21 | +37,50% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,45 | +37,42% |
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 128,02 | +37,17% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 127,97 | +37,16% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |