Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1433 | - |
Sharpe'a | 0,2295 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4895% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 537,86 | -1,49% | -0,47% |
7D | 534,05 | -0,78% | +0,38% |
1M | 569,30 | -6,93% | -0,98% |
3M | 528,53 | +3,23% | +5,47% |
6M | 441,56 | +19,89% | +9,22% |
1R | 460,17 | +15,15% | +8,80% |
3L | 302,94 | +74,94% | +40,27% |
YTD | 438,89 | +23,08% | +10,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 199,40 | +19,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 150,92 | +18,89% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 149,11 | +18,54% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 103,09 | +17,86% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 548,97 | +17,56% |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 52,30 | +17,48% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 236,75 | +17,29% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 267,02 | +17,03% |