Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0004 | - |
| Sharpe'a | 0,1841 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9277% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 153,17 | +0,49% | +0,11% |
| 7D | 151,81 | +0,90% | +0,51% |
| 1M | 147,54 | +3,82% | +2,36% |
| 3M | 138,79 | +10,79% | +7,10% |
| 6M | 137,34 | +13,09% | +11,61% |
| 1R | 141,55 | +8,22% | +8,74% |
| 3L | 104,07 | +48,02% | +45,77% |
| YTD | 135,95 | +14,53% | +12,48% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 160,66 | +19,73% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 158,98 | +19,29% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 578,56 | +18,29% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 281,26 | +17,84% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 757,10 | +17,26% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,82 | +17,20% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 250,31 | +17,10% |
