Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4649 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2428 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2570% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 83,55 | +0,07% | +0,02% |
7D | 83,43 | +0,22% | +0,07% |
1M | 83,22 | +0,47% | -0,01% |
3M | 82,24 | +1,69% | +0,63% |
6M | 81,24 | +2,98% | +1,30% |
1R | 78,96 | +5,89% | +2,95% |
3L | 65,11 | +27,81% | +12,31% |
YTD | 81,24 | +2,96% | +1,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,80 | +8,53% |
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 163,34 | +7,24% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 536,24 | +6,00% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 83,61 | +5,89% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 126,69 | +5,58% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,14 | +5,39% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 141,34 | +5,38% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 161,50 | +5,34% |