Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,7843 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0664 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2632% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 79,58 | +0,03% | +0,01% |
7D | 79,49 | +0,14% | +0,05% |
1M | 79,04 | +0,70% | +0,07% |
3M | 78,44 | +1,53% | +0,59% |
6M | 77,14 | +3,35% | +1,41% |
1R | 73,32 | +8,62% | +3,54% |
3L | 67,32 | +18,24% | +8,43% |
YTD | 76,48 | +4,07% | +1,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 148,29 | +8,72% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,64 | +8,68% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 79,60 | +8,62% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 120,91 | +7,32% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 120,94 | +7,32% |
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) | 120,56 | +7,13% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 266,81 | +7,11% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 487,60 | +7,09% |