Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1123 | - |
Sharpe'a | 0,2021 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1686% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 126,26 | 0,00% | 0,00% |
7D | 126,20 | +0,05% | +0,03% |
1M | 125,86 | +0,32% | -0,03% |
3M | 124,15 | +1,73% | +0,63% |
6M | 122,65 | +2,97% | +1,33% |
1R | 119,50 | +5,70% | +2,97% |
3L | 102,72 | +23,06% | +12,28% |
YTD | 123,41 | +2,33% | +0,94% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 157,90 | +8,37% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 525,81 | +6,01% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 83,25 | +5,86% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 126,26 | +5,70% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 140,77 | +5,52% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 161,05 | +5,51% |
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 327,06 | +5,46% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,04 | +5,44% |