Tematy
Strategia inwestycyjna subfunduszu obejmuje lokowanie aktywów głównie w zdywersyfikowany i starannie wyselekcjonowany portfel obligacji przedsiębiorstw, hipotecznych listów zastawnych, a także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem inwestują w segmencie obligacji korporacyjnych. Fundusz w swoim portfelu posiada również obligacje skarbowe utrzymywane w celu podwyższenia profilu płynności funduszu. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0097 | - |
Sharpe'a | 0,1192 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 120,51 | 0,00% | 0,00% |
7D | 120,49 | +0,02% | 0,00% |
1M | 119,91 | +0,46% | +0,27% |
3M | 118,52 | +1,68% | +0,92% |
6M | 117,24 | +2,82% | +1,84% |
1R | 113,32 | +6,34% | +3,90% |
3L | 98,39 | +22,38% | +14,97% |
YTD | 118,89 | +1,46% | +1,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 144,40 | +9,37% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 870,93 | +9,27% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 153,84 | +8,61% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 564,09 | +8,30% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 494,30 | +8,19% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 534,42 | +7,60% |
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 135,10 | +7,32% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 196,62 | +7,24% |