Fundusz może lokować co najmniej 80% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” ("ETC"), instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0002 | - |
| Sharpe'a | 0,0406 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8433% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 152,69 | +0,11% | +0,06% |
| 7D | 150,81 | +1,36% | +1,04% |
| 1M | 148,81 | +2,43% | +1,42% |
| 3M | 142,38 | +8,10% | +9,08% |
| 6M | 154,92 | -0,61% | +3,51% |
| 1R | 146,34 | +4,46% | +9,26% |
| 3L | 128,90 | +18,78% | +29,86% |
| YTD | 152,91 | +1,25% | +5,38% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 241,73 | +46,65% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,66 | +40,29% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 222,78 | +33,03% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 313,44 | +26,21% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 225,38 | +24,75% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,03 | +24,23% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 20,18 | +22,53% |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 177,73 | +22,31% |
