Tematy
Co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz lokuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub notowane na rynku w Polsce. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,1605 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1879% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 130,37 | +0,02% | -0,14% |
7D | 130,27 | +0,09% | -0,23% |
1M | 129,61 | +0,70% | +0,04% |
3M | 128,20 | +1,71% | +0,65% |
6M | 126,47 | +3,08% | +1,88% |
1R | 122,91 | +6,09% | +3,62% |
3L | 106,84 | +21,96% | +14,41% |
YTD | 127,60 | +2,21% | +1,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,21 | +8,05% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,25 | +7,60% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 97,76 | +7,30% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 465,52 | +7,15% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 269,70 | +7,11% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,44 | +7,08% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,41 | +7,01% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,89 | +6,73% |