Tematy
Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego. Również do 30% inwestowane jest w instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Polska. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2815 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,3668 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4644% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 147,34 | 0,00% | -0,15% |
7D | 147,51 | -0,12% | -0,27% |
1M | 147,33 | +0,01% | -0,15% |
3M | 144,53 | +1,87% | +0,45% |
6M | 143,14 | +2,98% | +1,71% |
1R | 138,36 | +6,51% | +3,55% |
3L | 109,25 | +34,85% | +14,05% |
YTD | 143,56 | +2,70% | +1,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,17 | +7,70% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,13 | +7,22% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,21 | +7,20% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 270,75 | +7,12% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,96 | +7,06% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 469,90 | +6,97% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,38 | +6,66% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 191,89 | +6,58% |