Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej oraz inwestowaniu w różne kategorie lokat. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w udziałowe, jak i w dłużne papiery wartościowe. Od 0% do 50% lokat mogą stanowić waluty, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2708% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 2 044,67 | 0,00% | -0,02% |
| 7D | 2 044,67 | 0,00% | -0,17% |
| 1M | 2 013,23 | +1,56% | -0,08% |
| 3M | 2 048,26 | -2,88% | +0,17% |
| 6M | 2 004,47 | +2,01% | +1,12% |
| 1R | 1 928,46 | +6,03% | +2,12% |
| 3L | 1 421,21 | +43,87% | +15,20% |
| YTD | 1 965,48 | +4,47% | +1,93% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 199,40 | +19,14% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 186,07 | +17,04% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 723,19 | +11,35% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,99 | +10,03% |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 954,44 | +10,01% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 133,57 | +9,58% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,44 | +9,07% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
