Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej oraz inwestowaniu w różne kategorie lokat. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w udziałowe, jak i w dłużne papiery wartościowe. Od 0% do 50% lokat mogą stanowić waluty, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3099% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 2 013,23 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 2 013,23 | 0,00% | -0,17% |
| 1M | 2 048,26 | -1,71% | +0,10% |
| 3M | 2 020,07 | -0,34% | +0,49% |
| 6M | 1 965,48 | +2,43% | +1,44% |
| 1R | 1 980,24 | +1,67% | +1,85% |
| 3L | 1 477,29 | +36,28% | +16,27% |
| YTD | 1 965,48 | +2,87% | +1,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 182,98 | +15,74% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 193,97 | +12,15% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 185,57 | +11,34% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,92 | +9,76% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 200,30 | +8,49% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
