Ostatnio oglądane

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) (DWS03)
939,88 PLN
+0,05%0,51 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaDWS03

DWS03 ‑ notowania

DWS03
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmark50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
    • Zasięg geograficznyb.d.
    • Fundusz jest funduszem akcji prowadzącym aktywną selekcję spółek. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Ważnym kryterium wyboru spółek jest zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności polityka alokacji kapitału i podziału wypracowanego zysku z uwzględnieniem dywidend i skupu akcji własnych. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR0,1800-
    Sharpe'a0,1375-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe
    2,5497%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D939,37+0,05%+0,16%
    7D931,83+0,86%+0,38%
    1M896,34+6,44%+4,34%
    3M863,15+8,89%+5,90%
    6M802,84+18,00%+11,45%
    1R693,19+35,83%+19,65%
    3L650,07+45,63%+21,31%
    YTD833,47+11,79%+6,70%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
    Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
    260,28+44,55%
    UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
    UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
    245,22+44,25%
    UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
    UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
    244,16+44,19%
    PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
    103,39+43,32%
    PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
    102,92+42,67%
    PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
    90,89+42,04%
    PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
    90,81+41,91%
    UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
    UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
    187,09+41,84%