Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrębnionego w ramach funduszu zagranicznego Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) inwestuje w zdywersyfikowany portfel (przynajmniej 2/3) dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych i depozytów ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą głównie emitowane przez i/lub denominowane bądź będą cechować się ekspozycją w walutach krajów rozwijających się (rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki. Do jednej trzeciej portfela subfunduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) może być inwestowane w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne kraje, denominowane i cechujące się ekspozycją w walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2785% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 85,68 | +0,13% | -0,01% |
7D | 84,88 | +1,07% | +0,01% |
1M | 83,32 | +3,05% | +0,58% |
3M | 82,29 | +4,25% | +1,33% |
6M | 82,24 | +4,48% | -0,14% |
1R | 79,81 | +7,49% | +2,34% |
3L | 73,20 | +16,78% | +9,85% |
YTD | 80,48 | +6,58% | -0,77% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 52,88 | +9,96% |
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 113,95 | +9,50% |
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 107,48 | +8,97% |
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 95,95 | +8,76% |
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 121,93 | +7,89% |
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 116,32 | +7,66% |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 85,79 | +7,49% |