Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0446% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 120,34 | +0,31% | +0,04% |
| 7D | 120,85 | -0,12% | -0,26% |
| 1M | 118,23 | +1,82% | +0,68% |
| 3M | 112,46 | +6,62% | +2,49% |
| 6M | 113,12 | +6,34% | +1,35% |
| 1R | 111,37 | +8,39% | +2,55% |
| 3L | 91,83 | +31,26% | +14,36% |
| YTD | 114,22 | +5,72% | +0,14% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 112,44 | +12,20% |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 54,70 | +10,22% |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 117,90 | +9,90% |
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 89,25 | +9,74% |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 120,71 | +8,39% |
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 99,30 | +8,12% |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 123,11 | +6,99% |
