Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1378% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 730,12 | 0,00% | +0,68% |
| 7D | 736,92 | -0,92% | +0,19% |
| 1M | 701,20 | +4,12% | +5,45% |
| 3M | 651,34 | +12,10% | +18,93% |
| 6M | 563,30 | +29,61% | +14,91% |
| 1R | 549,13 | +32,96% | +17,15% |
| 3L | 246,49 | +196,21% | +95,16% |
| YTD | 561,20 | +30,92% | +17,82% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 25,47 | +37,38% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 730,12 | +32,96% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 628,04 | +25,14% |
