Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1428% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 736,92 | 0,00% | +0,55% |
| 7D | 735,49 | +0,19% | +0,76% |
| 1M | 691,85 | +6,51% | +6,59% |
| 3M | 599,78 | +22,87% | +24,96% |
| 6M | 555,66 | +32,62% | +16,71% |
| 1R | 575,85 | +27,97% | +14,43% |
| 3L | 251,64 | +192,85% | +93,28% |
| YTD | 561,20 | +32,14% | +18,54% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 25,86 | +35,75% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 736,92 | +27,97% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 629,14 | +18,16% |
