Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,7092% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 629,14 | -0,17% | +0,27% |
| 7D | 629,14 | -0,17% | -0,10% |
| 1M | 613,44 | +2,38% | +5,34% |
| 3M | 572,91 | +9,62% | +19,14% |
| 6M | 546,37 | +14,95% | +15,08% |
| 1R | 532,45 | +17,95% | +14,22% |
| 3L | 245,58 | +155,74% | +94,85% |
| YTD | 542,14 | +17,31% | +17,66% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 25,33 | +36,11% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 730,12 | +26,79% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 628,04 | +17,95% |
