Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,7117% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 624,56 | 0,00% | +0,54% |
| 7D | 612,67 | +1,94% | +1,82% |
| 1M | 606,90 | +2,91% | +6,82% |
| 3M | 543,89 | +5,14% | +21,61% |
| 6M | 538,45 | +15,99% | +16,01% |
| 1R | 525,06 | +18,95% | +15,54% |
| 3L | 245,62 | +154,28% | +92,76% |
| YTD | 542,14 | +16,66% | +18,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 25,98 | +38,27% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 735,49 | +30,21% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 624,56 | +18,95% |
