Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,7113% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 644,93 | 0,00% | +0,22% |
| 7D | 628,04 | +2,69% | +1,74% |
| 1M | 612,67 | +5,27% | +5,27% |
| 3M | 603,37 | +8,50% | +17,93% |
| 6M | 562,92 | +14,57% | +14,24% |
| 1R | 505,44 | +27,60% | +19,35% |
| 3L | 253,62 | +154,29% | +92,98% |
| YTD | 542,14 | +20,46% | +19,67% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 25,71 | +40,72% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 756,70 | +38,17% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 644,93 | +27,60% |
