Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

Rockbridge FIZ MID CAPS+ (ALT37)
163,80 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-12-24)
Dodaj do portfelaALT37

ALT37 ‑ notowania

ALT37
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Fundusz dokonuje inwestycji głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe (z reguły z segmentu średnich spółek) dobierane są w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego. Fundusz wykorzystuje głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR-0,0002-
    Sharpe'a-0,0003-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		3,5286%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D163,800,00%+0,13%
    7D163,800,00%-0,04%
    1M163,800,00%+0,59%
    3M163,80-5,13%-1,54%
    6M172,65-1,70%-3,60%
    1R139,29+17,60%+2,97%
    3L164,68-0,53%+10,51%
    YTD155,21+5,53%+2,01%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Insignis Long FIZ
    Insignis Long FIZ
    		272 376,49+33,19%
    White Berg Capital Markets FIZ
    White Berg Capital Markets FIZ
    		269 927,91+24,95%
    Rockbridge FIZ Small Caps+
    Rockbridge FIZ Small Caps+
    		95,18+21,06%
    Rockbridge FIZ MID CAPS+
    Rockbridge FIZ MID CAPS+
    		163,80+17,60%
    Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
    Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
    		251,43+11,71%
    mBank Innowacji PL (mBank FIO)
    mBank Innowacji PL (mBank FIO)
    		162,34+11,19%
    AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)
    AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)
    		245,31+10,84%
    mBank Innowacji PL M (mBank FIO)
    mBank Innowacji PL M (mBank FIO)
    		152,58+9,54%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości