Fundusz dokonuje inwestycji głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe (z reguły z segmentu średnich spółek) dobierane są w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego. Fundusz wykorzystuje głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,5286% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 163,80 | 0,00% | +0,13% |
7D | 163,80 | 0,00% | -0,04% |
1M | 163,80 | 0,00% | +0,59% |
3M | 163,80 | -5,13% | -1,54% |
6M | 172,65 | -1,70% | -3,60% |
1R | 139,29 | +17,60% | +2,97% |
3L | 164,68 | -0,53% | +10,51% |
YTD | 155,21 | +5,53% | +2,01% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,43 | +11,71% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 162,34 | +11,19% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 245,31 | +10,84% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 152,58 | +9,54% |