Tematy
Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, a także w prawa do akcji i kwity depozytowe. Ekspozycja portfela na akcje może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji w kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki i tytuły inwestycyjne innych funduszy. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,5317% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 172,65 | 0,00% | -0,29% |
7D | 172,65 | 0,00% | -1,49% |
1M | 166,63 | +3,61% | -2,09% |
3M | 167,35 | +3,17% | +1,08% |
6M | 155,21 | +11,24% | +6,45% |
1R | 132,27 | +30,53% | +9,64% |
3L | 142,55 | +21,12% | +13,06% |
YTD | 155,21 | +11,24% | +4,10% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 284 475,64 | +42,24% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 172,65 | +30,53% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 258 241,55 | +25,69% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 468,47 | +22,93% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 231,16 | +22,78% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 230,93 | +22,16% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,71 | +19,77% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,49 | +19,50% |