Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities zasadniczo inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek, które generują pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz przynoszą zyski finansowe. Fundusz zagraniczny inwestuje w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować bezpośrednio, do 20% swoich aktywów netto, w Chinach kontynentalnych poprzez platformę Stock Connect, która jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na ten fundusz. Portfel jest zdywersyfikowany pod kątem różnych tematów inwestycyjnych, krajów oraz sektorów
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0058 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5723% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 99,76 | -0,83% | +0,01% |
7D | 99,74 | -0,81% | +0,63% |
1M | 97,03 | +1,96% | +3,50% |
3M | 98,15 | -0,22% | +3,38% |
6M | 94,18 | +6,36% | +6,97% |
1R | 87,48 | +13,83% | +10,24% |
3L | 84,29 | +18,81% | +19,80% |
YTD | 97,47 | +2,41% | +3,34% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 174,35 | +31,25% |
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 229,77 | +27,74% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 199,44 | +26,48% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 211,86 | +24,57% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 138,65 | +22,99% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 187,92 | +20,63% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 187,90 | +20,63% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 259,64 | +20,33% |