Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities zasadniczo inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek, które generują pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz przynoszą zyski finansowe. Fundusz zagraniczny inwestuje w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować bezpośrednio, do 20% swoich aktywów netto, w Chinach kontynentalnych poprzez platformę Stock Connect, która jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na ten fundusz. Portfel jest zdywersyfikowany pod kątem różnych tematów inwestycyjnych, krajów oraz sektorów
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | 0,0101 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3090% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 91,98 | -0,84% | -0,42% |
7D | 93,36 | -2,30% | -0,10% |
1M | 93,31 | -2,25% | +0,92% |
3M | 91,38 | +1,59% | +6,17% |
6M | 99,69 | -8,70% | +0,72% |
1R | 91,40 | -0,21% | +5,65% |
3L | 74,43 | +20,84% | +31,23% |
YTD | 97,47 | -5,58% | +2,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 226,18 | +29,39% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 170,29 | +26,38% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 143,91 | +25,89% |
Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 158,53 | +15,27% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 311,49 | +14,88% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 167,19 | +13,56% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 13,20 | +13,11% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 189,98 | +12,94% |