Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 142,03 | +1,28% | +0,43% |
7D | 145,12 | -0,88% | +0,50% |
1M | 126,45 | +13,68% | +8,51% |
3M | 156,11 | -7,54% | +3,35% |
6M | 150,57 | -3,65% | +0,28% |
1R | 129,46 | +11,12% | +2,40% |
3L | 99,39 | 0,00% | +1,11% |
YTD | 151,24 | -4,10% | +1,72% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Superfund Plus US 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Plus US 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 143,85 | +11,12% |
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 444,87 | +3,67% |
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 392,92 | -0,67% |