Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 10% aktywów w obligacje zamienne na akcje. Nie może lokować aktywów w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Wskaźnik modified muration dla portfela funduszu nie może być większy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,1285 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3320% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 128,47 | +0,01% | -0,14% |
7D | 128,30 | +0,14% | -0,23% |
1M | 127,50 | +0,83% | +0,04% |
3M | 126,11 | +1,88% | +0,65% |
6M | 124,61 | +3,31% | +1,88% |
1R | 120,90 | +6,27% | +3,62% |
3L | 103,80 | +23,68% | +14,41% |
YTD | 125,62 | +2,37% | +1,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,21 | +8,05% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,25 | +7,60% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 97,76 | +7,30% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 465,52 | +7,15% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 269,70 | +7,11% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,44 | +7,08% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,41 | +7,01% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,89 | +6,73% |