Fundusz przynajmniej 60% aktywów lokuje w instrumenty dłużne wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, w tym głównie wyemitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Pozostałą część aktywów stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,1212 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2662% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 221,34 | -0,05% | -0,15% |
| 7D | 220,82 | +0,24% | -0,16% |
| 1M | 219,54 | +0,82% | +0,12% |
| 3M | 218,26 | +1,34% | +0,55% |
| 6M | 214,22 | +3,36% | +1,95% |
| 1R | 208,90 | +6,02% | +3,72% |
| 3L | 180,89 | +22,61% | +14,97% |
| YTD | 214,14 | +3,40% | +1,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,84 | +8,45% |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,60 | +8,41% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 136,77 | +7,71% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,29 | +7,70% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 488,67 | +7,51% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,01 | +7,25% |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 417,96 | +7,21% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,54 | +7,17% |