Fundusz przynajmniej 60% aktywów lokuje w instrumenty dłużne wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, w tym głównie wyemitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Pozostałą część aktywów stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,1212 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2662% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 221,31 | +0,04% | -0,14% |
| 7D | 221,19 | +0,09% | -0,21% |
| 1M | 219,55 | +0,84% | +0,11% |
| 3M | 218,44 | +1,55% | +0,67% |
| 6M | 214,17 | +3,34% | +1,95% |
| 1R | 208,93 | +5,97% | +3,69% |
| 3L | 181,16 | +22,39% | +14,99% |
| YTD | 214,14 | +3,42% | +1,73% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,61 | +8,34% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,84 | +8,32% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 136,81 | +7,52% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,33 | +7,50% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 489,62 | +7,41% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,10 | +7,19% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,55 | +7,17% |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 418,20 | +7,08% |
