Fundusz przynajmniej 60% aktywów lokuje w instrumenty dłużne wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, w tym głównie wyemitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Pozostałą część aktywów stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,1212 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2661% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 221,64 | +0,01% | -0,15% |
| 7D | 221,40 | +0,12% | -0,24% |
| 1M | 219,88 | +0,77% | +0,10% |
| 3M | 218,79 | +1,31% | +0,59% |
| 6M | 214,45 | +3,39% | +1,98% |
| 1R | 209,63 | +5,74% | +3,63% |
| 3L | 180,93 | +22,78% | +15,09% |
| YTD | 214,14 | +3,55% | +1,80% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,69 | +8,43% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,83 | +7,84% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 492,31 | +7,38% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,59 | +7,37% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 137,02 | +7,30% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,75 | +7,25% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,21 | +7,22% |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 262,09 | +6,79% |
