Fundusz dąży do osiągania wyników wyższych niż stopa zwrotu z ekspozycji na złoto w okresach hossy. Cel ten realizowany jest poprzez lokowanie aktywów m.in. w towarowe instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest złoto. W ramach efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym fundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy. Wykorzystanie dźwigni finansowej stanowi kluczowy element strategii, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. W okresach spadków cen złota stopy zwrotu funduszu będą znacząco niższe od stóp zwrotu osiąganych przy bezpośredniej ekspozycji na złoto.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 517,86 | -1,16% | +0,22% |
| 7D | 504,42 | +1,47% | +2,55% |
| 1M | 505,69 | 0,00% | +1,13% |
| 3M | 505,69 | 0,00% | +2,99% |
| 6M | 505,69 | 0,00% | +1,74% |
| 1R | 505,69 | 0,00% | +2,12% |
| 3L | 505,69 | 0,00% | +1,30% |
| YTD | 505,69 | 0,00% | +4,53% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 237,19 | +12,57% |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,05 | +9,67% |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 89,08 | +8,50% |
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 57,28 | +8,46% |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 170,39 | +8,42% |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 53,82 | +3,72% |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 130,12 | +3,56% |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 240,09 | +1,78% |
