Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 10% do 50% aktywów funduszu. Z kolei instrumenty o charakterze dłużnym - od 10% do 90% (w tym obligacje komunalne i listy zastawne). Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym (do 50%) oraz o charakterze dłużnym (do 80%). Do 50% lokat może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2587 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 146,80 | -0,10% | -0,14% |
| 7D | 146,45 | +0,14% | -0,06% |
| 1M | 144,82 | +0,89% | +0,68% |
| 3M | 138,95 | +5,50% | +2,85% |
| 6M | 133,37 | +9,15% | +6,24% |
| 1R | 136,40 | +7,52% | +6,35% |
| 3L | 103,42 | +41,37% | +24,13% |
| YTD | 134,19 | +10,35% | +6,70% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 373,86 | +11,98% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,06 | +11,02% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,88 | +10,91% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,10 | +10,83% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 356,53 | +10,40% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 283,48 | +10,26% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 193,69 | +10,16% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,46 | +10,10% |
