Fundusz zajmuje ekspozycję głównie na rynek akcji rynków OECD, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-40 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Zarządzający samodzielnie decydują o stylu inwestycyjnym funduszu w zależności od indywidualnych oczekiwań dotyczących otoczenia rynkowego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4858% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 171,67 | 0,00% | +0,17% |
| 7D | 171,67 | 0,00% | +0,90% |
| 1M | 171,67 | 0,00% | +0,66% |
| 3M | 167,19 | +7,89% | +5,23% |
| 6M | 161,42 | +6,35% | +5,36% |
| 1R | 151,55 | +13,28% | +9,01% |
| 3L | 119,14 | +44,09% | +30,80% |
| YTD | 154,94 | +10,80% | +5,99% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 249,57 | +48,94% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 160,76 | +39,86% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 188,21 | +36,67% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 222,00 | +27,79% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 327,64 | +23,78% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 155,09 | +23,28% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 317,65 | +23,03% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,74 | +22,17% |
