Tematy
Fundusz zajmuje ekspozycję głównie na rynek akcji rynków OECD, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-40 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Zarządzający samodzielnie decydują o stylu inwestycyjnym funduszu w zależności od indywidualnych oczekiwań dotyczących otoczenia rynkowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5074% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 159,12 | 0,00% | +0,28% |
7D | 159,12 | 0,00% | +3,06% |
1M | 159,12 | -1,42% | -0,02% |
3M | 154,94 | +2,70% | -2,41% |
6M | 152,00 | +4,68% | -1,80% |
1R | 147,22 | +8,08% | +3,19% |
3L | 130,72 | +21,73% | +17,90% |
YTD | 154,94 | +2,70% | -1,78% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 187,89 | +13,21% |
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 149,81 | +12,75% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,79 | +12,00% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 123,83 | +11,13% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 258,69 | +10,82% |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 131,24 | +10,71% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 176,96 | +10,45% |
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 127,53 | +9,92% |