Fundusz zajmuje ekspozycję głównie na rynek akcji rynków OECD, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-40 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Zarządzający samodzielnie decydują o stylu inwestycyjnym funduszu w zależności od indywidualnych oczekiwań dotyczących otoczenia rynkowego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4858% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 171,67 | 0,00% | +0,03% |
| 7D | 171,67 | 0,00% | -0,13% |
| 1M | 171,67 | 0,00% | +0,31% |
| 3M | 159,12 | +7,89% | +6,95% |
| 6M | 161,42 | +6,35% | +2,42% |
| 1R | 151,55 | +13,28% | +12,23% |
| 3L | 119,14 | +44,09% | +28,10% |
| YTD | 154,94 | +10,80% | +4,83% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 243,49 | +64,15% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,26 | +49,42% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 223,85 | +42,79% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 318,08 | +41,22% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 184,92 | +36,60% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,06 | +31,84% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 223,83 | +30,92% |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 129,02 | +30,53% |
