Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty o charakterze udziałowym emitowane przez polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą stać się beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym i społecznym. Akcje oraz inne instrumenty udziałowe, a także instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty dłużne.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0891 | - |
| Sharpe'a | 0,4821 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0215% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 168,34 | +0,22% | -0,05% |
| 7D | 168,90 | -0,11% | +0,22% |
| 1M | 166,90 | +1,08% | +2,30% |
| 3M | 161,71 | +5,62% | +6,86% |
| 6M | 155,39 | +9,25% | +10,98% |
| 1R | 153,39 | +9,99% | +9,84% |
| 3L | 91,65 | +85,23% | +45,30% |
| YTD | 156,45 | +10,17% | +12,43% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 160,47 | +23,48% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 158,70 | +22,99% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 576,77 | +21,24% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 281,02 | +21,04% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,60 | +20,50% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 754,35 | +20,41% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 249,69 | +20,30% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 120,49 | +19,99% |
