Fundusz lokuje nie mniej niż 80% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym, oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 70% i nie więcej niż 90% wartości aktywów, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 10% i nie więcej niż 30%.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7316% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 110,15 | -0,24% | -0,40% |
| 7D | 110,33 | -0,16% | -0,29% |
| 1M | 109,04 | +1,02% | +0,30% |
| 3M | 105,02 | +4,23% | +3,06% |
| 6M | 105,93 | +3,85% | +1,71% |
| 1R | 104,15 | +5,90% | +4,12% |
| 3L | 94,91 | +15,95% | +17,62% |
| YTD | 106,36 | +3,57% | +1,93% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,45 | +9,01% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,25 | +8,99% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,29 | +8,99% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,06 | +8,08% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,59 | +7,81% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,23 | +7,78% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 236,24 | +6,83% |
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 148,38 | +6,02% |
