Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Część aktywów lokuje w zagraniczne papiery udziałowe, takie jak akcje oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych. W obszarze instrumentów dłużnych fundusz inwestuje środki głównie na polskim rynku, natomiast w obszarze instrumentów udziałowych wyłącznie na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 121,60 | +0,47% | +0,30% |
| 7D | 121,30 | +0,72% | +1,00% |
| 1M | 119,52 | +1,94% | +3,05% |
| 3M | 109,39 | +8,97% | +9,44% |
| 6M | 115,90 | +5,53% | +8,84% |
| 1R | 114,99 | +6,24% | +8,44% |
| 3L | 96,66 | 0,00% | +45,17% |
| YTD | 115,52 | +6,38% | +9,99% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 65,54 | +18,20% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 143,85 | +15,81% |
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 55,66 | +8,44% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 122,17 | +6,24% |
