Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Część aktywów lokuje w zagraniczne papiery udziałowe, takie jak akcje oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych. W obszarze instrumentów dłużnych fundusz inwestuje środki głównie na polskim rynku, natomiast w obszarze instrumentów udziałowych wyłącznie na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 122,32 | -0,59% | -0,06% |
| 7D | 121,69 | -0,07% | +0,79% |
| 1M | 119,89 | +1,74% | +2,97% |
| 3M | 112,11 | +4,82% | +6,73% |
| 6M | 115,90 | +5,04% | +8,61% |
| 1R | 114,84 | +5,89% | +8,53% |
| 3L | 96,66 | 0,00% | +45,65% |
| YTD | 115,52 | +5,89% | +9,76% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 65,44 | +18,85% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 143,46 | +16,11% |
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 55,47 | +8,38% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 121,60 | +5,89% |
